Videós segédlet előlegszámla kiállításához: https://www.youtube.com/watch?v=Adq65nKcd6Q
Videós segédlet végszámla kiállításához: https://youtu.be/tl17CRIgkJI
Az adatok megadása, a tételek felírása és a partner kiválasztása az Ügyletek témakörben írtak szerint történik.
Előleg számla
Előleg számla kiállításához kattintson az Eladás főmenü Új számla gombjára, majd adja meg az adatokat és vigye fel a tételeket, a tételek táblázata felett található "Előleg számla" jelölőnégyzetet kapcsolja be és adja meg, hogy milyen előleget fizetett ki a vevő a számlára kerülő tételekre vonatkozóan. Díjbekérő és egyéb ügyletek alapján is lehetőség van előlegszámla kiállítására. Ehhez az Eddigi ügyletek ablakban válassz ki az alapügyletet, ajd kattintson az Új ügylet a kijelölt(ek) alapján gombra és válassza a számla opciót. Ezután a megjelenő ablakban a számla tételei és adatai szerkeszthetőek és bekapcsolható az Előleg számla jelölőnégyzet is.
Az előleg számlákra nem elég csak egy "előleg" nevű tételt felvinni, hanem minden olyan tétel megnevezését és adatait meg kell adni, amelyeket egy normál számla kiállításakor is megadna.
Az előleg számlákon a tételek felsorolása a normál számlák szerint megtörténik, de a végösszeg számítása és az áfatartalom összesítése csak az előleg összegeként megadott érték alapján történik.
Ha egy előlegszámla alapján újabb előlegszámlát szeretne készíteni, akkor ez megtehető az Új ügylet egy másik alapján témakörben írtak szerint.
Szoftverünk előlegszámla esetén nem kínálja fel a módosító számla opciót az "Új ügylet a kijelölt(ek) alapján" gomb után megjelenő ablakban, mivel ekkor végszámla kiállítására van lehetőség. Ha mégsem végszámlát kíván készíteni az előlegszámla alapján, akkor a számla opciót válassza, mely segítségével kiállítható az előlegszámla módosítása. Ezen új ügylet fejléce nem módosító számla lesz, hanem számla, azonban a fejlécnek könyveléstechnikailag nincs jelentőssége.
Végszámla
Ha a vevő teljesen rendezi a számlát, akkor végszámlát kell kiállítani. Ehhez kattintson az Eddigiek főmenü Eddigi számlák gombján, válassza ki azt az előlegszámlát, amely alapján végszámlát szeretne készíteni, majd kattintson az "Új ügylet a kijelölt(ek) alapján" gombon és válassza a végszámla lehetőséget, valamint kapcsolja be a “Hivatkozás feltüntetése az eredeti bizonylatokra” kapcsolót, ezután kattintson a Rendben gombon.
Ha több előlegszálmából szeretne végszámlát készíteni, akkor a CTRL billentyű nyomvatartása közben kattinson a táblázatban a megfelelő előlegszámlákon, majd válassza az Új ügylet a kijelölt(ek) alapján gombot.
Ekkor az Új ügylet ablak jelenik meg, ahol feltüntetésre kerülnek ugyanazok a tételek, amelyek az előlegszámlán szerepeltek, valamint egy plusz tétel, amely a már kifizetett és kiszámlázott előleg összegét vonja le. Ezen tétel neve módosítható, azonban az "előleg levonás" részkifejezésnek mindenképpen szerepelnie kell benne. A számlához tartozó megjegyzésben feltüntetésre kerül az előlegszámla sorszámára való hivatkozás is.
Szofverünk az Új ügylet a kijelölt(ek) alapján gomb megnyomásakor csak akkor kínálja fel a végszámla opciót, ha minden kijelölt alapügylet előlegszálma. Más esetekben a számlákból vagy más ügyletekből számla kiállítására van lehetőség, azonban ekkor is tetszőleges módon szerkeszteni tudja a számla adattartalmát és tételeit, tehát így is kiállítható a végszámla, bár nem végszámla fejléccel.
Végszámla csak egy korábbi számla alapján lehet készíteni, díjbekérő alapján nem. Nincs jelentőssége annak, hogy a számla fejlécében Számla vagy Végszámla szerepel, ennek csak stilisztikai szerepe van, sem a NAV adatszolgáltatás során, sem pedig könyveléstechnikailag nincs figyelebevéve a számla fejlécének felirata.
Fontos, hogy ügyeljen arra, hogy az számlákra írt tételek és összegek együttesen kiadják az ügylet teljes valódi tranzakciós értékét. A végszámla kiállítása előtt további tételek is írhatóak rá, illetve tetszőlegesen szerkeszthető az ügylet. Végszámla készítésekor ügyeljen arra, hogy a rajta szereplő tételek végösszege nulla vagy pozitív végösszegű legyen, ellenkező esetben a NAV figyelmeztető üzenetet jeleníthet meg.
A végszámlák adatszolgáltatásában szoftverünk nem tölti ki az advancePaymentData csoportot (advanceOriginalInvoice, advancePaymentDate, advanceExchangeRate), és így a tételenkénti hivatkozást sem az eredeti előlegszámlára, mert ennek kitöltése opcionális.
Készlet változás
Az előleg számla nem változtatja a készletet. A végszámla csökkenti a készletet.