Szoftverünkben az új ügyletek létrehozásakor használható átutalás, bankkártya, készpénz, utánvét és bármilyen más fizetési mód is. A Beállítások főmenü Fizetési módok gombjának megnyomása után határozhatóak meg, hogy mely lehetséges fizetési módokat szeretné a későbbiek folyamán az ügyletekhez kiválasztani.
A fizetési mód a számla, eladás, díjbekérő és beszerzés ügyletek kiállításakor állítható be az Új ügylet ablak Ár csoportjában. Ezen ügyletek esetén a hozzájuk tartozó bizonylaton is feltüntetésre kerül a kiválasztott fizetési mód, valamint ez hatással van a végösszeg kerekítési módjára, a fizetettségi állapot kezelésére, a fizetési határidő dátumának meghatározására is.
Új fizetési mód létrehozása
A Fizetési módok ablakban az Új fizetési mód gomb megnyomása után a következő adatok állíthatóak be:
Megnevezés
A fizetési mód elnevezése, amely alapján kiválasztható, illetve amely a bizonylatokon feltüntetésre kerül. A felvitt megnevezés automatikusan bekerül a fordítások közé.
Alapértelmezetten fizetve
Kapcsolja be, ha azt szeretné, hogy a fizetési mód kiválasztása esetén az ügylet alapértelmezetten fizetettként legyen megjelölve.
Fizetés készpénzzel
Készpénzzel történő fizetés esetén (például bankkártya és készpénz fizetési módok) az ügyletek végösszege HUF pénznem esetén 5 Ft-ra lesz kerekítve, valamint beállítás szerint a készpénzzel történő fizetési módok használatakor a házipénztár programba is történhet adat átadás.
Visszajáró számítás számla és eladás esetén
Ha az adott fizetési módhoz tartozóan (elsősorban készpénz esetén hasznos) ezt a kapcsolót BE állásba kapcsolja, akkor, akkor minden újonnan készített számla és eladás típusú ügylet kiállítása után (amennyiben az ügylet készítése során a fizetve jelölőnégyzet be van kapcsolva) megjelenik egy ablak a fizetendő végösszeggel és beírható a vevő által átadott összeg, amely alapján a program kiírja a visszajáró összeget. A visszajáró számítás ablakban megadott érték nincs hatással az ügylet fizetettségi állapotára, valamint más módon sem befolyásolja az ügylet, vagy a partner adatait. Ha a visszajáró számítás ablakban a Rendben gombra kattint, akkor esetleg figyelmeztető üzenet jelenhet meg, például ha kevesebb pénzt adott a vevő, mint a fizetendő végösszeg. Helyes érték megadása esetén a jobb felső X gomb és a Rendben gomb hatása ekvivalens.
Határidő eltolás
A fizetési határidő alapértelmezett dátuma a kiállítási dátumhoz képest a megadott napokkal növelve legyen (negatív szám megadása esetén csökkentve).
Teljesítés eltolás
A teljesítés alapértelmezett dátuma a kiállítási dátumhoz képest a megadott napokkal növelve legyen (negatív szám megadása esetén csökkentve)
Felirat, ha kiállításkor fizetve
Az Egyéb fül alatt a bizonylatokra kerülő szöveg határozható meg, ha a bizonylat kiállításakor az fizetettként van megjelölve.
Felirat, ha kiállításkor nincs fizetve
Az Egyéb fül alatt a bizonylatokra kerülő szöveg határozható meg, ha a bizonylat kiállításakor az fizetetlenként van megjelölve.
Mobil fizetés
A PayNow mobil fizetés fül alatt bekapcsolható egy speciális fizetési lehetőség, amelyről bővebb információt az online tudástár PayNow témaköre tartalmaz. A PayNow funkció 2024-ben megszüntetésre került. Szoftverünkben olyan funkció nincs, mely során egy számlán lévő linken kattintva a vevő fizetni tudna. Az OTP SimplePay által fejlesztett QR kódos QVIK azonnali fizetési opció szoftverünkben nem elérhető.
Fizetési mód módosítása
A fizetési módok és azok beállításai tetszőlegesen megváltoztathatóak, de ez a már kiállított bizonylatok adatait nem fogja változtatni.
Fizetési mód törlése
Csak akkor törölhető egy fizetési mód, ha még egyetlen ügylethez sem lett hozzárendelve. Ha az Eddigi ügyletek ablakban van már olyan ügylet, amelyhez a megadott fizetési mód lett kiválasztva, akkor nem végezhető el a törlés. Amennyiben egy fizetési módot a későbbiekben mégsem kíván használni, a fizetési mód megnevezése elé írható olyan prefix karaktersor (például “x” vagy “régi”), amely számlázáskor segíthet abban, hogy észrevehető legyen, hogy a fizetési mód már nem aktuális.
Alapértelmezett fizetési mód
Egy új ügylet létrehozása során a program a fizetési mód legördülő listában mindig az alapértelmezettként kiválasztott fizetési módot állítja be, ezért az alapértelmezett fizetési módnak azt a fizetési módot állítsa be, amelyet általában a leggyakrabban használni szeretne.
Az alapértelmezés kiválasztásához kattintson a Fizetési módok ablak táblázatának valamely során a jobb egérgombbal és az előugró menüből válassza a "Beállítás alapértelmezettnek" menüpontot, vagy kattintson a Módosítás gombon és jelölje be az "Ez legyen az alapértelmezett fizetési mód" kapcsolót.
Az alapértelmezett fizetési mód a partnerhez is hozzárendelhető. Ehhez a Partnerek főmenüben kattintson a Partnerlista gombra, majd a partner kiválasztása után a Módosítás gombra megjelenő Partner módosítása ablakban, az Értékesítés fül alatt válassza ki az Alap Fizetési mód legördülő listából a megfelelő fizetési módot. Ekkor egy új eladás vagy számla esetén a partner kiválasztása után az ügyletre az itt megadott fizetési mód kerül beállításra.